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上海市金山区教育学院2016年度部门决算

来源:暂无  作者:教育学院  发表时间:2017-08-30 09:51  浏览次数:52 次 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;

一、主要职责

上海市金山区教育学院工作内容涉及区域教育研究、教师专业发展、教育科研推进和信息技术服务,承担普教师资、干部培训及教学研究指导工作,是为全区教师的发展和成功服务的。

二、机构设置

隶属上海市金山区教育局,相当于行政职级的全额拨款的全民事业单位,单位人员编制数128人,领导职数6人。学院下设中学教研室、小学教研室、学前教研室、科研室、德研室、师训部、干训部、信息教研室、总务处、院务办公室十个部门。


第二部分  上海市金山区教育学院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,192.31

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

4,026.16

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

366.90

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

298.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

164.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

110.66

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4,559.21

本年支出合计

4,600.15

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

215.72

年末结转和结余

174.79

总计

4,774.93

总计

4,774.93


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

4,559.21

4,192.31

 

 

 

 

366.90

 

205

 

 

教育支出

3,985.23

3,618.33

 

 

 

 

366.90

 

205

08

 

进修及培训

3,385.24

3,018.35

 

 

 

 

366.90

 

205

08

01

  教师进修

3,385.24

3,018.35

 

 

 

 

366.90

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

599.98

599.98

 

 

 

 

 

 

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

599.98

599.98

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

298.46

298.46

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

291.50

291.50

 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

40.22

40.22

 

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

251.29

251.29

 

 

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

6.96

6.96

 

 

 

 

 

 

208

08

01

  死亡抚恤

6.96

6.96

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

164.86

164.86

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

164.86

164.86

 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

164.86

164.86

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

110.66

110.66

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

110.66

110.66

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

110.66

110.66

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

4,600.15

3,590.32

1,009.83

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

4,026.16

3,016.33

1,009.83

 

 

 

 

205

02

 

普通教育

6.00

 

6.00

 

 

 

 

205

02

02

小学教育

6.00

 

6.00

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

3,420.18

3,016.33

403.85

 

 

 

 

205

08

01

教师进修

3,420.18

3,016.33

403.85

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

599.98

 

599.98

 

 

 

 

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

599.98

 

599.98

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

298.46

298.46

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

291.50

291.50

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

40.22

40.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

251.29

251.29

 

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

6.96

6.96

 

 

 

 

 

208

08

01

  死亡抚恤

6.96

6.96

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

164.86

164.86

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

164.86

164.86

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

164.86

164.86

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

110.66

110.66

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

110.66

110.66

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

110.66

110.66

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,192.31

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

3,624.33

3,624.33

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

298.46

298.46

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

164.86

164.86

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

110.66

110.66

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4,192.31

本年支出合计

4,198.31

4,198.31

 

年初财政拨款结转和结余

           6.00

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

6.00

 

0.00

0.00

 

      政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

总计

4,198.31

总计

4,198.31

4,198.31

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

3,624.33

3,016.33

608

205

02

 

普通教育

6.00

 

6.00

205

02

02

 小学教育

6.00

 

6.00

205

08

 

教师及进修

3,018.35

3,016.33

2.02

205

08

01

教师进修

3,018.35

3,016.33

2.02

205

09

 

教育费附加安排的支出

599.98

 

599.98

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

599.98

 

599.98

208

 

 

社会保障和就业支出

298.46

298.46

 

208

05

 

行政事业单位离退休

291.50

291.50

 

208

05

02

  事业单位离退休

40.22

40.22

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

251.29

251.29

 

208

08

 

抚恤

6.96

6.96

 

208

08

01

  死亡抚恤

6.96

6.96

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

164.86

164.86

 

210

05

 

医疗保障

164.86

164.86

 

210

05

02

  事业单位医疗

164.86

164.86

 

221

 

 

住房保障支出

110.66

110.66

 

221

02

 

住房改革支出

110.66

110.66

 

221

02

01

  住房公积金

110.66

110.66

 

合计

 

 

 

4,198.31

3,590.32

608.00

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

3,187.51

3,187.51

 

301

01

  基本工资

709.28

709.28

 

301

02

  津贴补贴

66.05

66.05

 

301

03

  奖金

61.42

61.42

 

301

04

  其他社会保障缴费

214.55

214.55

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

1,534.69

1,534.69

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

309.06

309.06

 

301

09

职业年金缴费

251.29

251.29

 

301

99

  其他工资福利支出

41.18

41.18

 

302

 

商品和服务支出

243.83

 

243.83

302

01

  办公费

62.98

 

62.98

302

02

  印刷费

2.61

 

2.61

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.15

 

0.15

302

05

  水费

1.42

 

1.42

302

06

  电费

32.86

 

32.86

302

07

  邮电费

7.61

 

7.61

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

33.00

 

33.00

302

11

  差旅费

9.96

 

9.96

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

3.16

 

3.16

302

14

  租赁费

0.10

 

0.10

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

3.08

 

3.08

302

17

  公务接待费

0.87

 

0.87

302

18

  专用材料费

0.01

 

0.01

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

7.70

 

7.70

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

15.25

 

15.25

302

29

  福利费

31.45

 

31.45

302

31

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

302

39

  其他交通费用

9.98

 

9.98

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

17.63

 

17.63

303

 

对个人和家庭的补助

158.65

158.65

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

40.22

40.22

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

6.96

6.96

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

110.66

110.66

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.82

0.82

 

310

 

其他资本性支出

0.31

 

0.31

310

02

  办公设备购置

0.31

 

0.31 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

3,590.32

3,346.17

244.15

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

4.87

4.87

 

 

4.00

4.00

 

 

4.00

4.00

0.87

0.87

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:上海市金山区教育学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区教育学院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区教育学院2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区教育学院2016年度收入总计为4,559.21万元、支出总计为4,600.15万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,505.15万元和1,322.71万元。主要原因为2016年事业单位增发20152016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳20152016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

二、关于上海市金山区教育学院2016年度收入决算情况说明

上海市金山区教育学院2016年度决算收入总计4,559.21万元,其中:财政拨款收入4,192.31万元,占91.96%;其他收入366.90万元,占8.04%

三、关于上海市金山区教育学院2016年度支出决算情况说明

上海市金山区教育学院2016年度决算支出总计4,600.15万元,其中:基本支出3,590.32万元,占78.05%;项目支出1,009.83万元,占21.95%

四、关于上海市金山区教育学院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区教育学院2016年度财政拨款收入总计4192.31万元、支出总计为4198.31万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1321.24万元和1304.56万元,收入增加46.02%,支出增加45.08%。主要原因为2016年事业单位增发20152016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳20152016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

五、关于上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,198.31万元,占本年支出合计的91.26%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,304.56万元,增长45.08%。主要原因为2016年事业单位增发20152016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳20152016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,198.31万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3,624.33万元,占86.33%;社会保障和就业支出(类)298.46万元,占7.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)164.86万元,占3.93%;住房保障支出(类)110.66万元,占2.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,359.00万元,支出决算为4,198.31万元,完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发20152016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳20152016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。具体情况如下:

1教育(类)普通教育(款)6.00万元:指金山区教育学院保障项目正常运转支出的经费,主要有“小学教育”1个项级支出科目。

1.“小学教育 ”科目6.00万元,主要包括项目支出,其中项目支出包括金山区学校学科基础素养综合评估项目。

2教育(类)进修及培训(款)3,018.35万元:指金山区教育学院保障机构正常运转支出的经费,主要有“教师进修”1个项级支出科目。

1.“教师进修 ”科目3,018.35万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括非编福利费项目。

 “教师进修”科目年初预算为2,360.79万元,支出决算为3,018.35万元,完成年初预算的127.85%。决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发20152016年绩效增资

2、 教育(类)教育费附加安排支出(款)599.98万元,指上海市金山区教育学院教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数599.98万元,主要用于教科研项目、师资培训、课题结题经费和基于学习基础素养评估的区域性课程优化实践研究项目支出。

“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为614.00万元,支出决算数为599.98万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因师资培训项目幼儿园高端教师培训班经费的调减。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)164.86万元:指上海市金山区教育学院用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目164.86万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”科目年初预算为209.43万元,支出决算数为164.86万元,完成年初预算的78.72%,决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)110.66万元:指金山区教育学院用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目110.66万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“住房公积金”科目年初预算数为117.18万元,支出决算数为110.66万元,完成年初预算数的94.44%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

5、社会保障和就业支出(类)298.46万元:指金山区教育学院用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出,主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤3个项级支出科目

1)“事业单位离退休”科目40.22万元,主要用于离退休职工支出。

“事业单位离退休”科目年初预算为57.60万元,支出决算数为40.22万元,完成年初预算数的69.83%,决算数小于预算数的主要原因为教育局和食品学校挂编的退休人员共计59人的活动费的调减。

2)“机关事业单位职业年金缴费支出”科目251.29万元,主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元,支出决算数为251.29万元,决算数大于预算数的主要原因为事业单位社保政策变化缴纳20152016年单位职业年金

(3) “死亡抚恤” 科目6.96万元,主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。

“死亡抚恤” 科目年初预算为0万元,支出决算数为6.96万元,决算数大于预算数的主要原因为有死亡职工1人,调增预算发放死亡抚恤金。

六、关于上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3590.32万元,包括人员经费3346.17万元,公用经费244.15万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”3187.51万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”243.83万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。

.“对个人和家庭的补助”158.65万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

.“其他资本性支出”0.31万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置资本性支出。

七、关于上海市金山区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区教育学院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度5.01万元减少0.14万元,减少2.79%,其中:公务接待费支出决算减少0.14万元,减少13.86%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待人次批次减少,节约0.14万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元,占82.14%;公务接待费支出决算0.87万元,占17.86%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于公务用车燃料费、保险费支出。

2016年,上海市金山区教育学院财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.87万元。其中:

国内公务接待支出0.87万元(含外宾接待支出0万元)。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待28批次、435人次,共计0.87万元;其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区教育学院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区教育学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区教育学院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区教育学院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)97.95万元,其中:货物采购金额95.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231,上海市金山区教育学院共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其中有三辆报废办理过程中)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区教育学院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2016年度开展的绩效评价项目0个,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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